D1 Capital·Public/Private Growth
Dan Sundheim / D1 Capital
상장 성장주 안에서 플랫폼과 소비자 AI 수급 변화를 확인합니다.
소비자 AI와 데이터 플랫폼을 늘리고 일부 전자상거래 노출을 줄였습니다. 빠른 회전율을 고려해 flow 중심으로 보는 편이 좋습니다.
13F Value
$6.73B
$220M
AI Exposure
47.5%
+5.4p
Filing
2026-05-15
Mock accession
실제 SEC 13F 캐시
D1 Capital Partners L.P. · 2025-12-31 → 2026-03-31 · accession 0001172661-26-002178
13F Value
$11.23B
$531M
Holdings
44
2
Unmapped CUSIP
26
raw rows 44
SEC Top 매수
NEW
G6683N103 NU HLDGS LTD
Shares +100.0%
$372M
NEW
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Shares +100.0%
$356M
NEW
88023U101 SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC
Shares +100.0%
$347M
ADD
235851102 DANAHER CORP DEL
Shares +311.7%
$309M
ADD
TXN TEXAS INSTRS INC
Shares +260.8%
$256M
SEC Top 매도
TRIM
184496107 CLEAN HARBORS INC
Shares -51.9%
-$269M
EXIT
META META PLATFORMS INC
Shares -100.0%
-$248M
EXIT
29362U104 ENTEGRIS INC
Shares -100.0%
-$210M
EXIT
G54950103 LINDE PLC
Shares -100.0%
-$206M
EXIT
278768106 ECHOSTAR CORP
Shares -100.0%
-$202M
최근 4개 분기 변화
Q2 2025
Q3 2025
Q4 2025
Q1 2026
AI 세그먼트별 비중
Consumer AI8.6% · -$443M
AI Semiconductor5.5% · $315M
Cloud Platform3.4% · $67M
AI Networking2.7% · $54M
AI Software2.4% · -$185M
Data Center Infra1.4% · $153M
Foundry1.0% · $111M
Semiconductor Equipment0.1% · $9M
Top NEW
Top ADD
Top TRIM
전체 보유 종목 변화
| Ticker | Change | Shares Now | Shares Prev | Shares % | Value Now | Value Change | Weight | AI Segment | AI | Conviction | Freshness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미매핑 NU HLDGS LTD | NEW | 25,890,701 | N/A | +100.0% | $372M | $372M | 3.3% | Unmapped / Non-AI | 0 | 75 | 신선도 보통 |
| TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | NEW | 725,005 | N/A | +100.0% | $356M | $356M | 3.2% | Unmapped / Non-AI | 0 | 73 | 신선도 보통 |
| 미매핑 SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | NEW | 4,688,423 | N/A | +100.0% | $347M | $347M | 3.1% | Unmapped / Non-AI | 0 | 72 | 신선도 보통 |
| 미매핑 DANAHER CORP DEL | ADD | 2,304,148 | 559,727 | +311.7% | $437M | $309M | 3.9% | Unmapped / Non-AI | 0 | 62 | 신선도 보통 |
| 미매핑 CLEAN HARBORS INC | TRIM | 1,338,281 | 2,781,882 | -51.9% | $384M | -$269M | 3.4% | Unmapped / Non-AI | 0 | 48 | 신선도 보통 |
| TXN TEXAS INSTRS INC | ADD | 1,753,001 | 485,818 | +260.8% | $340M | $256M | 3.0% | AI Semiconductor | 48 | 55 | 신선도 보통 |
| META META PLATFORMS INC | EXIT | N/A | 376,162 | -100.0% | N/A | -$248M | N/A | Consumer AI | 78 | 63 | 신선도 보통 |
| CPNG COUPANG INC | NEW | 11,611,741 | N/A | +100.0% | $219M | $219M | 2.0% | Unmapped / Non-AI | 0 | 58 | 신선도 보통 |
| 미매핑 DOORDASH INC | NEW | 1,437,500 | N/A | +100.0% | $216M | $216M | 1.9% | Unmapped / Non-AI | 0 | 58 | 신선도 보통 |
| CVNA CARVANA CO | NEW | 668,432 | N/A | +100.0% | $210M | $210M | 1.9% | Unmapped / Non-AI | 0 | 57 | 신선도 보통 |
| 미매핑 ENTEGRIS INC | EXIT | N/A | 2,493,416 | -100.0% | N/A | -$210M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 59 | 신선도 보통 |
| 미매핑 LINDE PLC | EXIT | N/A | 483,808 | -100.0% | N/A | -$206M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 58 | 신선도 보통 |
| 미매핑 ECHOSTAR CORP | EXIT | N/A | 1,855,800 | -100.0% | N/A | -$202M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 58 | 신선도 보통 |
| 미매핑 MERCADOLIBRE INC | ADD | 373,675 | 224,481 | +66.5% | $646M | $194M | 5.8% | Unmapped / Non-AI | 0 | 52 | 신선도 보통 |
| 미매핑 MARTIN MARIETTA MATLS INC | NEW | 322,857 | N/A | +100.0% | $190M | $190M | 1.7% | Unmapped / Non-AI | 0 | 55 | 신선도 보통 |
| APP APPLOVIN CORP | HOLD | 669,282 | 669,282 | 0.0% | $266M | -$185M | 2.4% | AI Software | 60 | 24 | 신선도 보통 |
| AVGO BROADCOM INC | ADD | 981,495 | 358,548 | +173.7% | $304M | $180M | 2.7% | AI Networking | 92 | 48 | 신선도 보통 |
| 미매핑 SYNOPSYS INC | EXIT | N/A | 378,350 | -100.0% | N/A | -$178M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 55 | 신선도 보통 |
| 미매핑 MAPLEBEAR INC | HOLD | 22,558,255 | 22,558,255 | 0.0% | $845M | -$170M | 7.5% | Unmapped / Non-AI | 0 | 46 | 신선도 보통 |
| 미매핑 SHERWIN WILLIAMS CO | TRIM | 473,753 | 962,124 | -50.8% | $152M | -$160M | 1.4% | Unmapped / Non-AI | 0 | 31 | 신선도 보통 |
| RDDT REDDIT INC | ADD | 2,459,151 | 2,118,597 | +16.1% | $331M | -$156M | 2.9% | Consumer AI | 48 | 29 | 신선도 보통 |
| CLS CELESTICA INC | NEW | 541,556 | N/A | +100.0% | $153M | $153M | 1.4% | Data Center Infra | 66 | 51 | 신선도 보통 |
| 미매핑 GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I | EXIT | N/A | 1,763,284 | -100.0% | N/A | -$145M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 51 | 신선도 보통 |
| 미매핑 CORE & MAIN INC | EXIT | N/A | 2,647,789 | -100.0% | N/A | -$138M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 50 | 신선도 보통 |
| GOOGL ALPHABET INC | NEW | 468,900 | N/A | +100.0% | $135M | $135M | 1.2% | Consumer AI | 80 | 49 | 신선도 보통 |
| ANET ARISTA NETWORKS INC | EXIT | N/A | 962,429 | -100.0% | N/A | -$126M | N/A | AI Networking | 86 | 49 | 신선도 보통 |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | NEW | 328,600 | N/A | +100.0% | $111M | $111M | 1.0% | Foundry | 90 | 47 | 신선도 보통 |
| SE SEA LTD | ADD | 4,052,133 | 3,485,043 | +16.3% | $336M | -$109M | 3.0% | Consumer AI | 45 | 25 | 신선도 보통 |
| 미매핑 LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | NEW | 674,317 | N/A | +100.0% | $103M | $103M | 0.9% | Unmapped / Non-AI | 0 | 46 | 신선도 보통 |
| 미매핑 FLOWSERVE CORP | TRIM | 5,874,441 | 7,657,602 | -23.3% | $432M | -$99M | 3.8% | Unmapped / Non-AI | 0 | 30 | 신선도 보통 |
| SCHW SCHWAB CHARLES CORP | TRIM | 2,357,390 | 3,154,790 | -25.3% | $222M | -$94M | 2.0% | Unmapped / Non-AI | 0 | 22 | 신선도 보통 |
| 미매핑 ANALOG DEVICES INC | NEW | 292,444 | N/A | +100.0% | $93M | $93M | 0.8% | Unmapped / Non-AI | 0 | 45 | 신선도 보통 |
| 미매핑 KNIGHT-SWIFT TRANSN HLDGS IN | TRIM | 5,491,563 | 7,718,299 | -28.9% | $316M | -$87M | 2.8% | Unmapped / Non-AI | 0 | 26 | 신선도 보통 |
| 미매핑 API GROUP CORP | EXIT | N/A | 2,204,600 | -100.0% | N/A | -$84M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 44 | 신선도 보통 |
| 미매핑 FERGUSON ENTERPRISES INC | NEW | 349,347 | N/A | +100.0% | $81M | $81M | 0.7% | Unmapped / Non-AI | 0 | 44 | 신선도 보통 |
| 미매핑 QNITY ELECTRONICS INC | EXIT | N/A | 937,135 | -100.0% | N/A | -$77M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 44 | 신선도 보통 |
| 미매핑 TOPBUILD COR | NEW | 213,433 | N/A | +100.0% | $75M | $75M | 0.7% | Unmapped / Non-AI | 0 | 43 | 신선도 보통 |
| 미매핑 US FOODS HLDG CORP | HOLD | 4,283,474 | 4,283,474 | 0.0% | $395M | $72M | 3.5% | Unmapped / Non-AI | 0 | 18 | 신선도 보통 |
| 미매핑 UNITY SOFTWARE INC | NEW | 3,259,983 | N/A | +100.0% | $72M | $72M | 0.6% | Unmapped / Non-AI | 0 | 43 | 신선도 보통 |
| 미매핑 KILROY REALTY CORP | ADD | 11,275,077 | 10,400,212 | +8.4% | $318M | -$71M | 2.8% | Unmapped / Non-AI | 0 | 20 | 신선도 보통 |
| BAC BANK AMERICA CORP | EXIT | N/A | 1,245,247 | -100.0% | N/A | -$68M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 43 | 신선도 보통 |
| AMZN AMAZON COM INC | ADD | 1,807,523 | 1,340,523 | +34.8% | $376M | $67M | 3.4% | Cloud Platform | 83 | 26 | 신선도 보통 |
| SPOT SPOTIFY TECHNOLOGY S A | TRIM | 340,494 | 395,900 | -14.0% | $165M | -$65M | 1.5% | Consumer AI | 45 | 15 | 신선도 보통 |
| 미매핑 AUTODESK INC | TRIM | 308,907 | 455,658 | -32.2% | $74M | -$61M | 0.7% | Unmapped / Non-AI | 0 | 16 | 신선도 보통 |
| NVDA NVIDIA CORPORATION | ADD | 1,568,793 | 1,149,711 | +36.5% | $274M | $59M | 2.4% | AI Semiconductor | 100 | 22 | 신선도 보통 |
| 미매핑 NISOURCE INC | EXIT | N/A | 1,214,570 | -100.0% | N/A | -$51M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 41 | 신선도 보통 |
| 미매핑 AMERICAN ELEC PWR CO INC | EXIT | N/A | 344,100 | -100.0% | N/A | -$40M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 39 | 신선도 보통 |
| 미매핑 APOLLO GLOBAL MGMT INC | HOLD | 1,159,000 | 1,159,000 | 0.0% | $129M | -$39M | 1.1% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 보통 |
| 미매핑 JAMES HARDIE INDS PLC | ADD | 28,300,283 | 24,402,713 | +16.0% | $536M | $30M | 4.8% | Unmapped / Non-AI | 0 | 23 | 신선도 보통 |
| 미매핑 AFFIRM HLDGS INC | ADD | 1,936,900 | 820,000 | +136.2% | $89M | $28M | 0.8% | Unmapped / Non-AI | 0 | 30 | 신선도 보통 |
| 미매핑 XPO INC | TRIM | 1,287,630 | 2,035,042 | -36.7% | $251M | -$26M | 2.2% | Unmapped / Non-AI | 0 | 21 | 신선도 보통 |
| DIS DISNEY WALT CO | ADD | 2,355,100 | 2,215,000 | +6.3% | $227M | -$25M | 2.0% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 보통 |
| 미매핑 LINEAGE INC | HOLD | 7,402,229 | 7,402,229 | 0.0% | $242M | -$17M | 2.2% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 보통 |
| 미매핑 MEDLINE INC | EXIT | N/A | 377,131 | -100.0% | N/A | -$16M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 37 | 신선도 보통 |
| 미매핑 HYPERLIQUID STRATEGIES INC | HOLD | 8,000,000 | 8,000,000 | 0.0% | $41M | $12M | 0.4% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 보통 |
| ASML ASML HLDG NV | NEW | 6,800 | N/A | +100.0% | $9M | $9M | 0.1% | Semiconductor Equipment | 88 | 36 | 신선도 보통 |
| COF CAPITAL ONE FINL CORP | ADD | 1,116,738 | 828,210 | +34.8% | $204M | $3M | 1.8% | Unmapped / Non-AI | 0 | 16 | 신선도 보통 |
| 미매핑 JOHNSON CONTROLS INTERNATION | TRIM | 1,224,055 | 1,354,486 | -9.6% | $160M | -$2M | 1.4% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 보통 |
해석 주의
대형 운용사는 여러 전략과 팀의 포지션이 합쳐질 수 있습니다. 특히 멀티전략/퀀트 펀드는 Conviction Score보다 flow/crowdedness 지표로 해석하는 편이 적절합니다.